중동의 지정학적 불확실성과 채권수익률 상승이 지난주 글로벌 시장을 압박했습니다. 그리고 투자자들은 대규모 AI 인프라 지출의 지속가능성에 대한 우려 속에서 AI 주식 가치 평가를 면밀히 평가하고 있습니다.
이러한 지속적인 어려움에도 불구하고 월스트리트의 최고 분석가들은 장기적인 성장 잠재력과 AI를 포함한 수익성 있는 비즈니스 라인에 대한 노출로 인해 여러 주식에 대한 전망을 낙관하고 있습니다.
과거 성과를 바탕으로 분석가의 순위를 매기는 플랫폼인 TipRanks에 따르면 월스트리트의 최고 전문가들이 선호하는 세 가지 주식은 다음과 같습니다.
크라우드스트라이크 홀딩스
사이버 보안 회사 크라우드스트라이크 홀딩스 (CRWD)가 이번주 첫 종목 선정입니다. 회사는 8월 26일 회계연도 2분기 실적을 발표할 예정이다.
2분기 FY27 수익을 앞두고 Truist 분석가 Junaid Siddiqui는 CrowdStrike 주식에 대한 매수 의견을 반복하고 목표 가격을 187.50달러에서 245달러로 높였습니다. CrowdStrike의 인상적인 1분기 재정 성과와 지침 성장 이후 Siddiqui는 또 다른 강력한 분기를 기대하고 있습니다.
5성급 분석가의 낙관주의는 Falcon Flex 채택의 지속적인 강점과 대규모 거래 활동 장려로 뒷받침됩니다. Siddiqui는 또한 신흥 제품에 대한 지속적인 추진을 언급했습니다. CrowdStrike의 새로운 연간 순경상수익(ARR)이 지속적으로 강세를 보일 것이라는 FY27 전망을 바탕으로 Siddiqui는 Falcon Flex 채택, 플랫폼 통합 및 AI 기반 수요와 같은 주요 성장 촉매의 지속성에 더 중점을 두고 있습니다.
분석가는 어려운 전년 대비 비교에도 불구하고 회계연도 2분기에 파이프라인 생성 및 대규모 거래 모멘텀이 건전한 상태를 유지하면서 파트너와의 대화가 고무적이라고 지적했습니다.
분석가는 “우리는 CrowdStrike를 플랫폼 통합의 주요 수혜자 중 하나로 계속 보고 있습니다. 비록 투자자들이 경쟁 역학과 현재 성장 수준이 새로운 기준을 나타내는지 또는 수요 가속화 기간을 나타내는지 여부에 계속 집중할 것으로 기대합니다”라고 말했습니다.
Siddiqui는 TipRanks에서 추적한 12,400명 이상의 분석가 중 226위를 차지했습니다. 그 등급은 80%의 시간 동안 수익성이 있었고 평균 수익률은 약 40%였습니다. TipRanks에서 CrowdStrike Financials를 확인하세요.
델 테크놀로지스
개인용 컴퓨터 제조업체 주식 델 테크놀로지스 (델라)은 AI 서버에 대한 높은 수요로 인해 올해 251% 성장했습니다. Evercore 분석가 Amit Daryanani는 최근 DELL에 대한 매수 의견을 반복하고 목표 가격을 500달러에서 550달러로 높였습니다.
5성급 분석가는 Dell의 AI 컴퓨팅 부문이 투자자들의 관심을 끌고 있는 반면, 회사의 스토리지 사업은 저평가되어 있으며 수익 창출 및 이익 가속화에 유리한 위치에 있다고 말합니다. Daryanani는 기업이 워크로드를 다시 사내로 가져오기 시작하면 스토리지 비즈니스에 대한 수요가 더 높아질 것으로 예상합니다.
분석가는 FY27 매출의 10%에 불과할 것으로 예상되는 Dell의 스토리지 사업이 AI 서버에 비해 수익성이 높기 때문에 이익 마진 개선에 도움이 될 수 있는 요소 중 하나라고 지적했습니다. Daryanani는 스토리지 사업의 영업이익률이 현재 20% 초반대인 반면, AI 서버와 기존 서버 사업의 영업이익률은 각각 한 자릿수와 10% 중반 수준인 것으로 추정하고 있다.
전반적으로 Daryanani는 세 가지 이유로 스토리지 비즈니스를 중요한 촉매제로 보고 있습니다. Dell은 업계에서 가장 광범위한 스토리지 포트폴리오 중 하나를 보유하고 있습니다. 스토리지는 AI 서버보다 마진 프로필이 훨씬 높습니다. 독점 소프트웨어 정의 AI 중심 스토리지 플랫폼으로의 전환입니다.
Daryanani는 “AI 인프라 배포가 GPU 조달을 넘어 풀 스택 + AI 지원 아키텍처로 이동함에 따라 DELL의 스토리지 비즈니스가 점점 더 전략적으로 변하고 있다고 믿습니다.”라고 말했습니다.
Daryanani는 TipRanks에서 추적한 12,400명 이상의 분석가 중 19위를 차지했습니다. 평가는 71%의 성공률을 보였고 평균 38.70%의 수익률을 기록했습니다. TipRanks에서 Dell Technologies 통계를 참조하세요.
샌디스크
샌디스크 (SNDK)는 메모리 및 스토리지 제품에 대한 AI 기반 수요로부터 이익을 얻고 있습니다. 회사의 2026년 투자자의 날 행사 이후 JP Morgan 분석가 Harlan Sur는 매수 등급(이전에는 “등급 없음”)과 목표 가격 2,250달러로 SNDK에 대한 연구 취재를 재개했습니다.
5성급 분석가는 SanDisk가 AI 추론의 강력한 성장으로 인한 NAND 수요의 구조적 변화를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿습니다. Sur의 강세는 세 가지 핵심 요소에 기초합니다.
첫째, Sur는 SanDisk의 새로운 비즈니스 모델(NBM)(또는 장기 계약)이 마진 프로필을 개선하고 순환성을 감소시켰다고 믿습니다. SNDK가 체결한 8개의 BNM은 총 계약 가치가 940억 달러에 이르며, 최저 가격에서도 총 마진은 약 80%에 달합니다.
둘째, Sur는 NAND 시장의 성장을 강조하며 총 시장 규모가 2025년 약 700억 달러에서 2026년에는 3000억 달러, 2027년에는 약 5000억 달러로 성장할 것으로 예상합니다. 중요한 점은 AI 하이퍼스칼라가 점점 더 많이 활용됨에 따라 데이터 센터가 NAND 성장의 가장 큰 동인이라는 점을 분석가가 지적한 것입니다.
궁극적으로 Sur는 SanDisk의 기술적 우위 때문에 낙관적입니다. 분석가는 회사의 BiCS10 기술이 예정보다 일찍 샘플링되었으며 BiCS8보다 웨이퍼당 비트 수가 65% 더 많다고 말했습니다. Sur는 또한 SanDisk의 고대역폭 플래시가 AI 추론을 위한 차별화된 메모리 플랫폼이 될 것으로 기대합니다.
Sur는 “좋은 점은 초과 현금을 주주들에게 100% 반환하겠다는 mgmt의 약속은 주당 EPS 성장을 더욱 증폭시키는 공격적인 주식 감소 궤도로 이어질 것”이라고 말했습니다.
Sur는 TipRanks가 추적하는 12,400명 이상의 분석가 중 15위를 차지했습니다. 평가는 71%의 성공률을 보였고 평균 43.20%의 수익률을 기록했습니다. TipRanks에서 SanDisk 소유권 구조를 확인하세요.
